AI基金景顺长城量化成长演化混合A（009992）披露2025年一季报，第一季度基金利润754.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0333元。报告期内金橘策略，基金净值增长率为3.98%，截至一季度末，基金规模为1.9亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.824元。基金经理是徐喻军，目前管理9只基金。其中，截至4月24日，景顺长城国证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达20.54%；景顺长城量化平衡混合A最低，为0.3%。
基金管理人在一季报中表示金橘策略，本基金注重对中国经济演化趋势的研究，密切跟踪我国的产业政策，重点配置新产业政策受益较大的子行业，优先选取行业增长较快且有较大的成长空间的行业进行配置，同时兼顾一定的安全边际。在本基金界定的成长演化主题范围内，通过量化多因子模型精选股票，力争获取行业成长红利和个股超额收益。
截至4月24日，景顺长城量化成长演化混合A近三个月复权单位净值增长率为0.40%，位于同类可比基金303/646；近半年复权单位净值增长率为0.68%，位于同类可比基金294/646；近一年复权单位净值增长率为14.16%，位于同类可比基金178/642；近三年复权单位净值增长率为2.46%，位于同类可比基金122/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图金橘策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.301，位于同类可比基金121/488。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为27.88%，同类可比基金排名447/489。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.21%，同类平均为85.26%。2025年一季度末基金达到93.9%的最高仓位，2021年上半年末最低，为89.63%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.9亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国平安、药明康德、恒瑞医药、美的集团、立讯精密、京东方A、东方财富、中芯国际、格力电器。
核校：王博金橘策略
天创网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
